摩根瑞锦纯债债券C
(019461)公募债券型
1.0690
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0690
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0690 | 1.0690 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0686 | 1.0686 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞锦纯债债券C | 0.05% | 0.13% | -0.74% | -0.51% | 2.46% | -0.46% |
| 同类型排名 | 4840/6952 | 4182/6952 | 6436/6952 | 6649/6952 | 2635/6952 | 6512/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.98亿份 | 103 |
基金经理
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田原 上任时间：2025-09-18
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 关于新增国泰海通证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-12 | 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 关于新增华瑞保险销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-10-25 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |