工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y

(019462)公募FOF
+添加自选
1.1459 0.50%+0.0057
单位净值 [2025-09-24]
1.1459
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：6.66%
  • 最近半年：9.30%
  • 今年以来：12.71%
  • 最近一年：20.89%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.48%
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金经理：周崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 12.05% 2229.90 2624.81 0.00 (0.13%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.34% 1162.09 2033.31 0.00 (-0.13%)
3 485007 工银添利债券B 9.17% 1493.66 1996.27 0.00 (-0.05%)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.92% 1548.14 1942.61 0.00 (0.37%)
5 000893 工银创新动力股票 8.76% 1644.86 1908.03 -606.06 (-3.02%)
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.79% 1501.19 1043.33 -136.47 (-0.12%)
7 518880 华安黄金易ETF 4.50% 165.30 979.90 新增
8 511260 国泰上证10年期国债ETF 3.86% 6.21 841.79 1.46 (0.78%)
9 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 3.82% 627.42 830.96 156.86 (0.90%)
10 021606 易方达中债新综指(LOF)D 3.43% 427.46 747.20 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 12.18% 2229.90 2615.89 0.00 (0.52%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.29% 1548.14 1994.78 0.00 (0.52%)
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.21% 1162.09 1977.30 0.00 (0.36%)
4 485007 工银添利债券B 9.12% 1493.66 1956.99 0.00 (0.36%)
5 000893 工银创新动力股票 5.74% 1038.80 1232.01 0.00 (-0.42%)
6 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 4.72% 784.28 1012.50 0.00 (0.16%)
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.67% 1364.72 1003.07 -684.65 (-2.78%)
8 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.64% 7.67 995.31 0.00 (0.18%)
9 002910 易方达供给改革混合 3.46% 287.07 743.53 0.00 (-0.33%)
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.83% 164.46 606.63 0.00 (0.15%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 12.70% 2229.90 2610.54 0.00 (-0.04%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.81% 1548.14 2016.15 0.00 (-0.08%)
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.57% 1162.09 1967.18 0.00 (-0.18%)
4 485007 工银添利债券B 9.48% 1493.66 1948.18 0.00 (-0.14%)
5 000893 工银创新动力股票 5.32% 1038.80 1092.81 -21.49 (-0.20%)
6 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 4.88% 784.28 1003.64 0.00 (-0.10%)
7 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.82% 7.67 990.43 0.00 (-0.10%)
8 002910 易方达供给改革混合 3.13% 287.07 644.06 0.00 (0.20%)
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.98% 164.46 612.33 0.00 (-0.13%)
10 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 2.68% 345.53 550.08 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 12.66% 2229.90 2608.76 -321.54 (-1.98%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.73% 1548.14 2005.62 -437.26 (-2.74%)
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.39% 1162.09 1935.58 新增
4 485007 工银添利债券B 9.34% 1493.66 1924.58 103.30 (0.56%)
5 000893 工银创新动力股票 5.12% 1017.30 1055.96 -546.50 (-2.83%)
6 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 4.78% 784.28 984.34 新增
7 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.72% 7.67 973.43 新增
8 360014 光大保德信信用添益债券C 4.43% 999.31 912.37 0.00 (0.23%)
9 002910 易方达供给改革混合 3.33% 287.07 685.86 0.00 (0.25%)
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.85% 164.46 587.11 -72.94 (-1.48%)
显示全部持仓明细>>