工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y

(019462)公募FOF
1.1459 0.50%+0.0057
单位净值 [2025-09-24]
1.1459
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.52%
  • 最近一季:6.66%
  • 最近半年:9.30%
  • 今年以来:12.71%
  • 最近一年:20.89%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:20.48%
  • 成立日期:2023-09-14
  • 基金经理:周崟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.29 2.18 0.00 0.00% 0.00% 0.11 4.95% 4.72% 0.12 5.63% 5.36% 0.00 0.07% 0.06%
2024-09-30 2.47 2.15 0.00 0.00% 0.00% 0.10 4.86% 4.22% 0.19 8.84% 7.69% 0.02 1.16% 1.01%
2024-06-30 2.21 2.06 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.05% 4.70% 0.06 2.88% 2.68% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 2.22 2.06 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.01% 4.66% 0.16 7.64% 7.09% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-30 2.22 2.06 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.01% 4.66% 0.16 7.64% 7.09% 0.00 0.02% 0.02%
2023-12-31 2.15 2.07 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.28% 5.08% 0.01 0.36% 0.35% 0.19 5.13% 8.84%
2023-09-30 2.10 2.10 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.10% 5.17% 0.09 4.17% 4.17% 0.00 0.02% 0.03%