农银主题轮动混合C
(019485)公募混合型
3.5918
0.24%+0.0085
单位净值 [2025-12-05]
3.5918
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.66%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：41.85%
- 今年以来：38.29%
- 最近一年：35.03%
- 最近两年：51.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：259.18%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18507.65 | 37.95% | 41.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17276.42 | 35.43% | 38.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4964.74 | 10.18% | 11.16% |
| 金融业 | 2760.77 | 5.66% | 6.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508.78 | 1.04% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 385.66 | 0.79% | 0.87% |
| 采矿业 | 87.83 | 0.18% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18882.56 | 38.50% | 43.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17582.09 | 35.85% | 40.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3738.60 | 7.62% | 8.62% |
| 金融业 | 2015.95 | 4.11% | 4.65% |
| 批发和零售业 | 525.99 | 1.07% | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 476.42 | 0.97% | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.79 | 0.27% | 0.31% |