农银主题轮动混合C
(019485)公募混合型
3.7889
-3.86%-0.1464
单位净值 [2025-10-10]
3.7889
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：40.68%
- 最近半年：53.24%
- 今年以来：45.88%
- 最近一年：51.29%
- 最近两年：58.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：278.89%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.89 | 4.88 | 4.45 | 90.97% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.98% | 7.96% | 0.05 | 1.05% | 1.05% |
| 2025-03-31 | 4.93 | 4.90 | 4.34 | 87.83% | 87.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.98% | 7.93% | 0.21 | 4.19% | 4.17% |
| 2024-12-31 | 4.89 | 4.82 | 4.14 | 84.59% | 84.77% | 0.14 | 2.85% | 2.82% | 0.34 | 7.01% | 6.93% | 0.03 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-09-30 | 4.81 | 4.79 | 3.99 | 82.93% | 83.02% | 0.14 | 2.86% | 2.85% | 0.25 | 5.27% | 5.24% | 0.19 | 4.01% | 3.99% |
| 2024-06-30 | 4.45 | 4.43 | 3.45 | 77.47% | 77.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 12.70% | 12.66% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 4.88 | 4.83 | 3.90 | 79.60% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 10.22% | 10.10% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-03-30 | 4.88 | 4.83 | 3.90 | 79.60% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 10.22% | 10.10% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 4.80 | 4.73 | 4.26 | 88.64% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 10.97% | 10.83% | 0.02 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-09-30 | 5.15 | 5.13 | 4.52 | 87.75% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 12.01% | 11.96% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |