广发添盈债券A
(019487)公募债券型
1.0598
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0598
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：方抗 李晓博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 98.25% | 98.28% | 0.01 | 1.05% | 1.03% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 2.47 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 71.24% | 69.63% | 0.25 | 10.26% | 10.02% | 0.50 | 18.50% | 20.35% |
| 2024-06-30 | 2.30 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 92.14% | 92.14% | 0.18 | 7.86% | 7.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 94.23% | 94.23% | 0.03 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 94.23% | 94.23% | 0.03 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |