招商安瑞进取债券C
(019500)公募债券型
2.3079
1.05%+0.0241
单位净值 [2025-12-05]
2.3079
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：17.81%
- 今年以来：26.36%
- 最近一年：26.70%
- 最近两年：22.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：130.79%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5557.39 | 15.77% | 81.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628.19 | 1.78% | 9.17% |
| 批发和零售业 | 351.53 | 1.00% | 5.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 313.45 | 0.89% | 4.58% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4359.72 | 14.43% | 72.78% |
| 批发和零售业 | 671.59 | 2.22% | 11.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 361.42 | 1.20% | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.63 | 1.13% | 5.70% |
| 租赁和商务服务业 | 255.60 | 0.85% | 4.27% |