摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C
(019512)公募QDII
1.8046
-0.51%-0.0092
单位净值 [2025-09-25]
1.8046
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：24.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：80.46%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.12 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 6.81% | 7.88% | 0.07 | 0.92% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 3.34% | 3.29% | 0.20 | 3.24% | 3.19% | 0.08 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 7.02 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 8.37% | 7.99% | 0.20 | 2.93% | 2.80% |
| 2024-03-31 | 5.88 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.06% | 4.90% | 0.59 | 7.05% | 9.97% | 0.04 | 0.77% | 0.75% |
| 2024-03-30 | 5.88 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.06% | 4.90% | 0.59 | 7.05% | 9.97% | 0.04 | 0.77% | 0.75% |
| 2023-12-31 | 4.77 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.37% | 6.67% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 4.52 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.45% | 6.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |