中欧汇利债券E
(019513)公募债券型
1.0966
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-10-10]
1.0966
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.66%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||