中欧汇利债券E
(019513)公募混合型
1.0399
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.0399
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:2.59%
- 最近半年:3.65%
- 今年以来:3.22%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.05%
- 成立日期:2023-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 9.87 | 7.86 | 0.40 | 5.05% | 4.02% | 8.90 | 87.66% | 90.17% | 0.57 | 7.29% | 5.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |