东方红90天持有纯债C
(019542)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：徐觅 李燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0590 | 1.0590 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0590 | 1.0590 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红90天持有纯债C | -0.01% | 0.06% | 0.31% | 0.64% | 1.53% | 1.05% |
| 同类型排名 | 2550/7327 | 1249/7327 | 2620/7327 | 3123/7327 | 4136/7327 | 3941/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.95亿份 | 4141 |
徐觅 上任时间：2023-11-28
徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧
李燕 上任时间：2023-11-28
李燕:硕士研究生,曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-06 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-10-28 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-11 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-11 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-11 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-11 | 关于东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-06 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-06 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |