东方红90天持有纯债C
(019542)公募债券型
1.0557
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0557
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：徐觅 李燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.90 | 19.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.88 | 94.83% | 95.10% | 0.09 | 0.47% | 0.45% | 0.93 | 4.70% | 4.45% |
| 2024-09-30 | 2.79 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 49.56% | 61.86% | 0.17 | 8.13% | 6.15% | 0.29 | 13.84% | 10.46% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 83.68% | 86.29% | 0.07 | 3.25% | 2.73% | 0.08 | 3.63% | 3.05% |
| 2024-03-31 | 2.72 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 73.46% | 79.29% | 0.37 | 17.37% | 13.55% | 0.19 | 9.17% | 7.16% |
| 2024-03-30 | 2.72 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 73.46% | 79.29% | 0.37 | 17.37% | 13.55% | 0.19 | 9.17% | 7.16% |