招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
(019544)公募股票型ETF联接指数型
1.2536
0.30%+0.0038
单位净值 [2025-10-15]
1.2776
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：14.49%
- 今年以来：8.09%
- 最近一年：10.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.04%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.012000 | 2024-10-15 |