招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019547)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.5817 0.45%+0.0092
单位净值 [2026-05-22]
1.5817
累计净值 [2026-05-22]
1.6349 +0.04%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
  • 最近一月：8.55%
  • 最近一季：16.35%
  • 最近半年：16.16%
  • 今年以来：12.56%
  • 最近一年：29.81%
  • 最近两年：41.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：58.17%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%