招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

(019548)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.5663 0.45%+0.0091
单位净值 [2026-05-22]
1.5663
累计净值 [2026-05-22]
1.6190 +0.04%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
  • 最近一月：8.51%
  • 最近一季：16.22%
  • 最近半年：15.92%
  • 今年以来：12.38%
  • 最近一年：29.30%
  • 最近两年：40.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：56.63%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据