招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565)公募债券型指数型
1.0198
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0593
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 59.21 | 52.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.19 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 52.46 | 51.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.41 | 99.89% | 99.89% | 0.06 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 51.16 | 41.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.10 | 99.86% | 99.89% | 0.06 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 44.47 | 40.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.41 | 99.85% | 99.86% | 0.06 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 44.47 | 40.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.41 | 99.85% | 99.86% | 0.06 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 50.42 | 40.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.37 | 99.88% | 99.91% | 0.05 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |