摩根中国生物医药混合(QDII)C
(019573)公募QDII
1.5825
0.11%+0.0018
单位净值 [2025-09-25]
1.5825
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：22.70%
- 最近半年：50.20%
- 今年以来：67.16%
- 最近一年：72.22%
- 最近两年：34.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.25%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：叶敏 赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.07 | 5.01 | 4.66 | 91.83% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.58% | 7.49% | 0.03 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 4.73 | 4.68 | 3.97 | 83.78% | 83.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 15.85% | 15.69% | 0.02 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 4.10 | 3.38 | 81.19% | 81.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 18.72% | 18.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 4.68 | 4.64 | 3.73 | 79.61% | 79.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 20.22% | 20.07% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 4.38 | 4.33 | 3.24 | 73.70% | 73.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 23.57% | 23.32% | 0.12 | 2.73% | 2.70% |
| 2024-03-31 | 4.73 | 4.68 | 3.10 | 65.28% | 65.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 34.64% | 34.28% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 4.73 | 4.68 | 3.10 | 65.28% | 65.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 34.64% | 34.28% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 5.41 | 5.37 | 4.18 | 77.06% | 77.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 22.87% | 22.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 5.69 | 5.65 | 3.32 | 58.05% | 58.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 22.65% | 22.49% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |