银华惠享三年定期开放混合
(019597)公募混合型
1.0977
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.5777
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：19.30%
- 最近半年：43.04%
- 今年以来：42.48%
- 最近一年：37.97%
- 最近两年：67.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.73%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24005.81 | 71.18% | 90.25% |
| 金融业 | 1189.44 | 3.53% | 4.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1159.59 | 3.44% | 4.36% |
| 采矿业 | 242.97 | 0.72% | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22981.32 | 67.71% | 83.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3018.62 | 8.89% | 11.02% |
| 金融业 | 1084.24 | 3.19% | 3.96% |
| 批发和零售业 | 311.44 | 0.92% | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 | 0.00% | 0.00% |