易方达富惠纯债债券D
(019606)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：刘琬姝 李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0158 | 1.1150 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0157 | 1.1149 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0162 | 1.1154 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0163 | 1.1155 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0164 | 1.1156 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0162 | 1.1154 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0160 | 1.1152 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0161 | 1.1153 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0165 | 1.1157 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0167 | 1.1159 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达富惠纯债债券D | -0.04% | -0.02% | 0.33% | 0.66% | 1.82% | 1.30% |
| 同类型排名 | 3453/7327 | 2439/7327 | 2300/7327 | 3007/7327 | 3022/7327 | 3166/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 39.59亿份 | 5182 |
李一硕 上任时间：2023-09-25
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
刘琬姝 上任时间：2025-11-06
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金（易方达富惠纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-06 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-20 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-10-17 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-16 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-24 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金（易方达富惠纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 关于易方达富惠纯债债券型证券投资基金A类基金份额、D类基金份额在利得基金销售业务安排的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-17 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金（易方达富惠纯债债券D）基金产品资料概要更新 |