易方达富惠纯债债券D
(019606)公募债券型
1.0204
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.1126
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.007200 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.008000 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.018000 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.017000 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.032000 | 2023-11-16 |