易方达富惠纯债债券D
(019606)公募债券型
1.0158
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1150
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：刘琬姝 李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.005000 | 2025-07-21 |
| 3 | 0.005000 | 2025-04-24 |
| 4 | 0.007200 | 2025-01-16 |
| 5 | 0.008000 | 2024-10-24 |
| 6 | 0.018000 | 2024-07-15 |
| 7 | 0.017000 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.032000 | 2023-11-16 |