华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)

(019608)公募FOF
+添加自选
1.0971 0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0971
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：4.77%
  • 最近半年：5.61%
  • 今年以来：5.89%
  • 最近一年：8.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.71%
  • 成立日期：2023-11-03
  • 基金经理：方宇翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000385 景顺长城景颐双利债券A 8.16% 266.44 455.61 0.00 (-1.32%)
2 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 7.93% 388.51 442.78 新增
3 004388 鹏华丰享债券 7.70% 340.08 429.83 0.00 (-1.36%)
4 001338 安信稳健增值混合C 7.66% 252.17 427.51 -101.71 (-3.87%)
5 003949 兴全稳泰债券A 7.40% 347.28 413.30 0.00 (-1.28%)
6 020089 广发纯债债券E 7.01% 312.36 391.73 -5.29 (-1.22%)
7 003864 招商招祥纯债C 6.61% 316.85 369.41 90.00 (0.38%)
8 008791 招商安华债券A 3.75% 172.21 209.68 新增
9 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 3.22% 124.20 180.01 新增
10 002087 国富新机遇混合A 3.21% 109.78 179.04 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 7.47% 454.30 496.01 -170.43 (-2.73%)
2 380009 中银添利债券发起A 7.26% 344.07 481.70 -72.14 (-1.48%)
3 003864 招商招祥纯债C 6.99% 406.85 464.13 -130.73 (-2.20%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 6.84% 266.44 454.01 -73.72 (-1.99%)
5 021430 富国投资级信用债债券型E 6.69% 413.47 444.23 新增
6 004388 鹏华丰享债券 6.34% 340.08 420.64 0.00 (0.05%)
7 003949 兴全稳泰债券A 6.12% 347.28 406.18 -3.52 (0.05%)
8 020089 广发纯债债券E 5.79% 307.07 384.39 新增
9 000142 融通增强收益债券A 5.72% 335.41 379.51 -53.65 (-0.93%)
10 001338 安信稳健增值混合C 3.79% 150.46 251.71 0.00 (-0.05%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006684 富国信用债债券D 6.75% 349.11 443.27 0.00 (-0.03%)
2 004388 鹏华丰享债券 6.39% 340.08 419.42 0.00 (-0.06%)
3 003949 兴全稳泰债券A 6.17% 343.76 405.05 0.00 (-0.02%)
4 380009 中银添利债券发起A 5.78% 271.94 379.62 0.00 (-0.05%)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 5.75% 266.55 377.25 0.00 (0.00%)
6 008497 鹏扬浦利中短债A 5.30% 330.01 347.83 新增
7 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.85% 192.72 317.98 0.00 (-0.05%)
8 003864 招商招祥纯债C 4.79% 276.12 314.44 0.00 (-0.03%)
9 000142 融通增强收益债券A 4.79% 281.76 314.41 新增
10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 4.74% 283.87 311.04 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000830 易方达天天发货币B 8.76% 570.78 570.78 0.00 (新增)
2 006684 富国信用债债券D 6.72% 349.11 437.54 0.00 (新增)
3 004388 鹏华丰享债券 6.33% 340.08 412.75 0.00 (新增)
4 003949 兴全稳泰债券A 6.15% 343.76 400.99 0.00 (新增)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 5.75% 266.55 374.80 0.00 (新增)
6 380009 中银添利债券发起A 5.73% 271.94 373.48 0.00 (新增)
7 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 5.53% 340.07 360.48 0.00 (新增)
8 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.80% 192.72 312.59 0.00 (新增)
9 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 4.78% 283.87 311.38 0.00 (新增)
10 003864 招商招祥纯债C 4.76% 276.12 309.83 0.00 (新增)
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