华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)
(019608)公募FOF
1.0971
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0971
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：8.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：方宇翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.29% | 5.26% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.01 | 1.12% | 1.12% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.13% | 5.34% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.22% | 5.38% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.28% | 5.39% | 0.01 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.28% | 5.39% | 0.01 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |