金鹰添瑞中短债D
(019638)公募债券型
1.0870
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1044
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0870 | 1.1044 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0870 | 1.1044 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.0874 | 1.1048 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0874 | 1.1048 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0875 | 1.1049 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0873 | 1.1047 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0872 | 1.1046 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0875 | 1.1049 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0878 | 1.1052 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0879 | 1.1053 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债D | -0.02% | 0.04% | 0.44% | 0.88% | 2.07% | 1.66% |
| 同类型排名 | 2533/6823 | 1332/6823 | 1386/6823 | 1876/6823 | 2173/6823 | 1982/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.78亿份 | 37 |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2023-09-22
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
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