天弘招享三个月定开债券发起
(019654)公募债券型
1.0687
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1067
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.68%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 43.15 | 31.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.15 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 32.52 | 30.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.51 | 99.95% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 43.33 | 30.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.33 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 34.05 | 30.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.90 | 96.17% | 96.61% | 1.15 | 3.83% | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 34.05 | 30.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.90 | 96.17% | 96.61% | 1.15 | 3.83% | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |