易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(019661)公募FOF
1.2398
0.81%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.2398
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：14.31%
- 最近半年：14.14%
- 今年以来：16.54%
- 最近一年：26.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2398 | 1.2398 | 0.81% |
| 2025-09-23 | 1.2298 | 1.2298 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.2324 | 1.2324 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.2266 | 1.2266 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.2256 | 1.2256 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.2299 | 1.2299 | 0.47% |
| 2025-09-16 | 1.2242 | 1.2242 | 0.23% |
| 2025-09-15 | 1.2214 | 1.2214 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.2220 | 1.2220 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.2221 | 1.2221 | 1.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.36% | -2.18% | 3.32% | 18.81% | 14.94% | 16.72% |
| 上证指数 | 0.59% | -2.93% | 2.32% | 15.25% | 13.97% | 16.38% |
| 深成指 | 2.86% | -0.76% | 6.12% | 31.13% | 23.25% | 27.96% |
| 股票型 | 1.73% | -1.84% | 3.13% | 21.63% | 17.78% | 24.99% |
| 混合型 | 1.74% | -1.00% | 2.64% | 20.31% | 21.71% | 25.13% |
| 债券型 | 0.06% | -0.18% | 0.49% | 1.08% | 2.12% | 1.90% |
| QDII | -0.16% | -4.48% | -3.50% | 7.69% | 25.82% | 28.48% |
| 另类投资 | 0.85% | 2.74% | 11.81% | 16.55% | 30.96% | 32.90% |
| ETF | 1.73% | -2.11% | 3.03% | 21.99% | 17.21% | 74.49% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2677 |
基金经理
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张振琪 上任时间：2025-05-24
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧
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