中航瑞安利率债三个月定开债C
(019669)公募债券型
1.0075
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0395
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.002000 | 2024-03-13 |