中航瑞安利率债三个月定开债C
(019669)公募债券型
1.0085
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.0405
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.89 | 30.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.86 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 31.15 | 30.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.08 | 99.77% | 99.78% | 0.07 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 32.87 | 30.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.85 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 31.13 | 31.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.90 | 99.26% | 99.26% | 0.23 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 31.13 | 31.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.90 | 99.26% | 99.26% | 0.23 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |