广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
(019670)公募QDIIETF联接指数型
1.3978
2.49%+0.0348
单位净值 [2025-12-04]
1.3978
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-9.99%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：76.60%
- 最近一年：68.78%
- 最近两年：54.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.78%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3978 | 1.3978 | 2.49% |
| 2025-12-03 | 1.3638 | 1.3638 | -1.77% |
| 2025-12-02 | 1.3884 | 1.3884 | -1.41% |
| 2025-12-01 | 1.4083 | 1.4083 | -0.28% |
| 2025-11-28 | 1.4122 | 1.4122 | -0.90% |
| 2025-11-27 | 1.4250 | 1.4250 | 0.29% |
| 2025-11-26 | 1.4209 | 1.4209 | 1.49% |
| 2025-11-25 | 1.4001 | 1.4001 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 3.26% |
| 2025-11-21 | 1.3506 | 1.3506 | -4.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | -1.91% | 0.29% | -9.99% | 22.25% | 68.78% | 76.60% |
| 同类型排名 | 150/152 | 48/152 | 150/152 | 10/152 | 6/152 | 4/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 757 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2023-10-31
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-15 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-09-10 | 于广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及其联接基金落实中证香港创新药指数编制方案修订相关安排的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |