广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C
(019671)公募QDIIETF联接指数型
1.3890
2.49%+0.0345
单位净值 [2025-12-04]
1.3890
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-10.07%
- 最近半年：22.07%
- 今年以来：76.11%
- 最近一年：68.26%
- 最近两年：53.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.90%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.04% | 8.00% | 0.02 | 1.49% | 1.44% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.97% | 5.69% | 0.10 | 8.61% | 8.21% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.57% | 7.82% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-03-31 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 8.44% | 0.01 | 2.52% | 2.43% |
| 2024-03-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 8.44% | 0.01 | 2.52% | 2.43% |
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.40% | 6.16% | 0.01 | 3.11% | 3.00% |