汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
(019673)公募债券型
1.0767
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-10]
1.0767
累计净值 [2025-12-10]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 154.78 | 2.88% | 74.58% |
| 房地产业 | 52.75 | 0.98% | 25.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 164.00 | 3.12% | 58.46% |
| 采矿业 | 83.43 | 1.59% | 29.74% |
| 金融业 | 33.13 | 0.63% | 11.81% |