汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
(019673)公募债券型
1.0805
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-10-20]
1.0805
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.54 | 0.04 | 6.73% | 5.10% | 0.44 | 49.00% | 61.32% | 0.13 | 23.73% | 18.00% | 0.01 | 1.96% | 1.49% |
| 2025-03-31 | 0.71 | 0.53 | 0.04 | 8.03% | 5.95% | 0.45 | 50.73% | 63.46% | 0.20 | 38.64% | 28.66% | 0.01 | 2.60% | 1.93% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.61 | 0.07 | 12.23% | 8.83% | 0.75 | 84.25% | 88.63% | 0.01 | 2.24% | 1.62% | 0.01 | 1.28% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 4.68 | 4.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.54 | 96.81% | 97.15% | 0.13 | 3.18% | 2.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.57 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 97.42% | 97.65% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.10 | 2.45% | 2.23% |