长城精选进取3个月持有期混合型发起式C
(019679)公募FOF
1.2463
1.28%+0.0160
单位净值 [2025-09-24]
1.2463
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：17.50%
- 最近半年：15.67%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：34.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：应俊帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 7.81% | 8.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.58% | 8.54% | 0.00 | 0.98% | 0.98% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 7.54% | 7.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.16% | 11.13% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 6.67% | 7.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.95% | 8.87% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.29% | 7.55% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.01 | 6.35% | 6.33% | 0.00 | 2.99% | 2.99% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 8.89% | 9.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.32% | 9.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 7.82% | 8.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.88% | 10.84% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 7.82% | 8.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.88% | 10.84% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |