摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)公募债券型指数型
1.0295 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0295
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.24%
  • 最近半年:0.60%
  • 今年以来:0.89%
  • 最近一年:1.30%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.95%
  • 成立日期:2023-12-18
  • 基金经理:邱林晶 鞠婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0295 1.0295 0.01%
2025-10-20 1.0294 1.0294 0.00%
2025-10-17 1.0294 1.0294 0.01%
2025-10-16 1.0293 1.0293 0.00%
2025-10-15 1.0293 1.0293 0.00%
2025-10-14 1.0293 1.0293 0.00%
2025-10-13 1.0293 1.0293 0.01%
2025-10-10 1.0292 1.0292 -0.01%
2025-10-09 1.0293 1.0293 0.04%
2025-09-30 1.0289 1.0289 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 0.01% 0.09% 0.23% 0.60% 1.29% 0.88%
同类型排名 5049/6919 4521/6919 2211/6919 3541/6919 5537/6919 3684/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.50亿份 未公布
2025-03-31 2.26亿份 未公布
2024-12-31 12.41亿份 未公布
2024-09-30 2.83亿份 未公布
2024-06-30 4.75亿份 2971
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

鞠婷 上任时间:2023-12-18

鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任上投摩根基金管理有限公司货币市场投资部基金经理助理一职,自2015年7月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理。自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。自2020年03月20日担任上投摩 展开∨ 收起∧

邱林晶 上任时间:2023-12-22

邱林晶女士:英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师;自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员;自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理;自2022年5月加入上投摩根基金管理有限公司,任货币市场投资部基金经理助理。2023年4月7日起任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-07 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-07-03 关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-06-16 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2025-06-12 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-06-07 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-06-06 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-04-30 关于摩根基金管理(中国)有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告
2025-04-28 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-09 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-19 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-02-24 关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告