摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)公募债券型指数型
+添加自选
1.0307 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0307
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.07%
  • 成立日期：2023-12-18
  • 基金经理：邱林晶 鞠婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
发表日期 标题
2025-12-04 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-04 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
2025-10-28 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-09-26 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-07 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-07-03 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-06-16 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2025-06-12 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-06-07 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-06-06 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-04-30 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告
2025-04-28 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-09 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告