万家添利债券(LOF)A
(019684)公募债券型LOF
1.2262
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-10-09]
1.2262
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：7.32%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.62%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||