万家添利债券(LOF)A
(019684)公募债券型LOF
1.2262
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-10-09]
1.2262
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：7.32%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.62%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.69 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.18 | 75.21% | 76.53% | 0.05 | 0.52% | 0.49% | 0.99 | 9.75% | 9.23% |
| 2024-09-30 | 3.35 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.30 | 98.46% | 98.47% | 0.03 | 0.87% | 0.86% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 3.84 | 3.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 79.53% | 79.85% | 0.08 | 2.02% | 1.99% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-03-31 | 2.94 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.55 | 86.62% | 86.91% | 0.08 | 2.93% | 2.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.94 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.55 | 86.62% | 86.91% | 0.08 | 2.93% | 2.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.82 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 92.69% | 92.86% | 0.10 | 3.52% | 3.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |