广发中债1-3年国开债指数D
(019686)公募债券型指数型
1.0595
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0910
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：郎振东 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 146.64 | 136.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 146.44 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.19 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 108.93 | 94.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.90 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 84.73 | 71.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.57 | 99.78% | 99.82% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.14 | 0.20% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 64.50 | 50.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.48 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 64.50 | 50.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.48 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 66.69 | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.68 | 99.99% | 99.98% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |