信澳鑫悦智选6个月持有期混合A
(019692)公募混合型
1.0855
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-10-21]
1.0855
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：林景艺 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 13.02% | 13.12% | 0.20 | 80.01% | 79.92% | 0.00 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.34 | 0.05 | 13.85% | 13.97% | 0.14 | 40.93% | 40.87% | 0.02 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 10.53% | 10.65% | 0.11 | 63.23% | 63.14% | 0.04 | 21.51% | 21.48% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 7.24% | 6.31% | 0.15 | 84.18% | 86.22% | 0.01 | 8.58% | 7.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 4.02% | 3.24% | 0.22 | 65.56% | 72.22% | 0.05 | 20.98% | 16.92% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 99.69% | 99.69% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 99.69% | 99.69% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |