汇添富鑫享添利六个月持有混合B
(019697)公募混合型
1.1666
-0.28%-0.0033
单位净值 [2025-10-10]
1.1666
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：吴江宏 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.44 | 14.23 | 0.89 | 6.26% | 6.17% | 12.84 | 88.79% | 88.94% | 0.41 | 2.91% | 2.87% | 0.22 | 1.55% | 1.53% |
| 2025-03-31 | 1.25 | 1.11 | 0.08 | 6.97% | 6.16% | 0.93 | 70.65% | 74.04% | 0.17 | 15.47% | 13.68% | 0.05 | 4.20% | 3.72% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.88 | 0.13 | 15.04% | 13.60% | 0.81 | 82.37% | 84.05% | 0.02 | 2.45% | 2.22% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 1.03 | 0.92 | 0.18 | 7.29% | 17.30% | 0.80 | 87.48% | 78.03% | 0.03 | 2.80% | 2.49% | 0.00 | 0.25% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 0.96 | 0.20 | 21.13% | 17.28% | 0.92 | 73.69% | 78.48% | 0.02 | 1.59% | 1.30% | 0.01 | 1.39% | 1.14% |
| 2024-03-31 | 1.05 | 0.98 | 0.21 | 14.18% | 20.15% | 0.80 | 82.00% | 76.29% | 0.03 | 3.37% | 3.13% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |
| 2024-03-30 | 1.05 | 0.98 | 0.21 | 14.18% | 20.15% | 0.80 | 82.00% | 76.29% | 0.03 | 3.37% | 3.13% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |