广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E
(019710)公募QDIILOF指数型
2.3129
1.03%+0.0237
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：6.11%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.69%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.3129 |
2.3129 |
1.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.2894 |
2.2894 |
1.75% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.2501 |
2.2501 |
1.81% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.2101 |
2.2101 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.2042 |
2.2042 |
-1.50% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.36% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.2458 |
2.2458 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.2487 |
2.2487 |
2.28% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.50% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.2096 |
2.2096 |
-1.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
2.2376 |
2.2376 |
1.70% |
| 13 |
2025-09-09 |
2.2001 |
2.2001 |
0.36% |
| 14 |
2025-09-08 |
2.1922 |
2.1922 |
-0.71% |
| 15 |
2025-09-05 |
2.2078 |
2.2078 |
-1.74% |
| 16 |
2025-09-04 |
2.2470 |
2.2470 |
0.88% |
| 17 |
2025-09-03 |
2.2275 |
2.2275 |
-2.79% |
| 18 |
2025-09-02 |
2.2915 |
2.2915 |
0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
2.2744 |
2.2744 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
2.2490 |
2.2490 |
1.05% |