广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
(019711)公募QDIILOF指数型
0.3252
0.96%+0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.3252
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.76%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.3252 | 0.3252 | 0.96% |
| 2025-09-24 | 0.3221 | 0.3221 | 1.71% |
| 2025-09-23 | 0.3167 | 0.3167 | 1.90% |
| 2025-09-22 | 0.3108 | 0.3108 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 0.3099 | 0.3099 | -1.56% |
| 2025-09-18 | 0.3148 | 0.3148 | -0.47% |
| 2025-09-17 | 0.3163 | 0.3163 | -0.09% |
| 2025-09-16 | 0.3166 | 0.3166 | 2.33% |
| 2025-09-15 | 0.3094 | 0.3094 | -0.55% |
| 2025-09-12 | 0.3111 | 0.3111 | -1.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚曦 上任时间：2023-11-07
姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 展开∨ 收起∧
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