申万菱信添利六个月持有期混合C
(019732)公募混合型
1.0221
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-12-17]
1.0221
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% |
| 2024-12-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.10% |
| 2024-12-13 | 1.0236 | 1.0236 | -0.17% |
| 2024-12-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.13% |
| 2024-12-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.05% |
| 2024-12-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.74% |
| 2024-12-09 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
| 2024-12-06 | 1.0161 | 1.0161 | 0.20% |
| 2024-12-05 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% |
| 2024-12-04 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信添利六个月持有期混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.30亿份 | 864 |
| 2024-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
唐俊杰 上任时间：2024-01-11
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>