申万菱信添利六个月持有期混合C
(019732)公募混合型
1.0221
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-12-17]
1.0221
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.52 | 0.08 | 15.47% | 12.55% | 0.51 | 73.42% | 78.43% | 0.05 | 8.76% | 7.11% | 0.01 | 1.59% | 1.29% |
| 2024-06-30 | 2.54 | 2.11 | 0.07 | 3.51% | 2.91% | 2.36 | 91.23% | 92.72% | 0.10 | 4.78% | 3.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.51 | 2.11 | 0.05 | 2.39% | 2.01% | 2.34 | 91.79% | 93.11% | 0.09 | 4.19% | 3.52% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |