申万菱信添利六个月持有期混合C

(019732)公募混合型
+添加自选
1.0221 -0.05%-0.0005
单位净值 [2024-12-17]
1.0221
累计净值 [2024-12-17]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.45%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：2.21%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.21%
  • 成立日期：2024-01-11
  • 基金经理：唐俊杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万菱信
实时情况
申万菱信添利六个月持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688016 心脉医疗 1.64% 0.76 85.70 10.59% -0.22 (-22.21%)
2 300896 爱美客 1.45% 0.32 75.86 9.38% -0.21 (-39.47%)
3 600887 伊利股份 1.20% 2.16 62.79 7.76% -0.10 (-4.42%)
4 600519 贵州茅台 1.00% 0.03 52.44 6.48% 0.03 (100.00%)
5 300373 扬杰科技 0.99% 1.14 51.76 6.40% 1.14 (100.00%)
6 002371 北方华创 0.91% 0.13 47.58 5.88% 0.13 (100.00%)
7 000568 泸州老窖 0.89% 0.31 46.41 5.74% -0.09 (-22.50%)
8 000858 五粮液 0.87% 0.28 45.50 5.63% 0.28 (100.00%)
9 300015 爱尔眼科 0.76% 2.49 39.62 4.90% 2.49 (100.00%)
10 603605 珀莱雅 0.74% 0.35 38.53 4.76% 0.35 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600096 云天化 0.81% 8.84 171.67 23.22% 新增
2 688016 心脉医疗 0.45% 0.97 95.59 12.93% 0.78 (79.69%)
3 300896 爱美客 0.43% 0.53 91.56 12.38% 0.15 (28.57%)
4 601899 紫金矿业 0.37% 4.50 79.06 10.69% 0.00 (0.00%)
5 601328 交通银行 0.35% 10.01 74.77 10.11% 0.00 (0.00%)
6 601006 大秦铁路 0.28% 8.20 58.71 7.94% 0.00 (0.00%)
7 600887 伊利股份 0.28% 2.26 58.40 7.90% 0.00 (0.00%)
8 000568 泸州老窖 0.27% 0.40 57.40 7.76% 0.00 (0.00%)
9 300316 晶盛机电 0.25% 1.82 52.29 7.07% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300896 爱美客 0.62% 0.38 131.26 26.04% ---
2 601899 紫金矿业 0.36% 4.50 75.69 15.02% ---
3 000568 泸州老窖 0.35% 0.40 73.84 14.65% ---
4 601328 交通银行 0.30% 10.01 63.46 12.59% ---
5 600887 伊利股份 0.30% 2.26 63.05 12.51% ---
6 601006 大秦铁路 0.29% 8.20 60.35 11.97% ---
7 688016 心脉医疗 0.17% 0.20 36.39 7.22% ---
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