广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y
(019745)公募FOF
1.2880
1.21%+0.0156
单位净值 [2025-09-24]
1.2880
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：14.47%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：19.70%
- 最近一年：33.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1887.34 | 4.04% | 81.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.57 | 0.37% | 7.46% |
| 采矿业 | 163.10 | 0.35% | 7.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.22 | 0.22% | 4.44% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1707.61 | 4.33% | 89.04% |
| 采矿业 | 108.03 | 0.27% | 5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.24 | 0.26% | 5.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1798.32 | 4.77% | 85.89% |
| 采矿业 | 100.38 | 0.27% | 4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.43 | 0.26% | 4.75% |
| 金融业 | 95.55 | 0.25% | 4.56% |