泰信添益90天持有期债券A
(019762)公募债券型
1.0450
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0450
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0440 | 1.0440 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信添益90天持有期债券A | 0.09% | 0.12% | 0.08% | 0.78% | 1.91% | 1.41% |
| 同类型排名 | 3258/6952 | 4640/6952 | 3296/6952 | 2715/6952 | 4289/6952 | 2159/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.45亿份 | 285 |
基金经理
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李俊江 上任时间：2023-11-09
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
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