泰信添益90天持有期债券C
(019763)公募债券型
1.0409
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0409
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.63 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 99.54% | 99.54% | 0.02 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.77 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.78 | 85.14% | 85.38% | 0.06 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.89 | 6.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.87 | 99.69% | 99.75% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.01 | 0.21% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 6.79 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 99.10% | 99.22% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.05 | 0.78% | 0.68% |
| 2024-03-30 | 6.79 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 99.10% | 99.22% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.05 | 0.78% | 0.68% |