华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：周咏梅 赵旭照 黄俊卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0618 | 1.0618 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0618 | 1.0618 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.0559 | 1.0559 | -0.36% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 0.15% | -0.07% | 0.59% | 3.08% | 2.99% | 2.33% |
| 同类型排名 | 365/6823 | 2659/6823 | 1045/6823 | 709/6823 | 1358/6823 | 1398/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.73亿份 | 未公布 |
周咏梅 上任时间：2024-06-13
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵旭照 上任时间：2024-06-13
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧