华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：周咏梅 赵旭照 黄俊卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0678 | 1.0678 | -0.18% |
| 2025-10-10 | 1.0697 | 1.0697 | -0.21% |
| 2025-10-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.26% |
| 2025-09-30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.35% |
| 2025-09-26 | 1.0637 | 1.0637 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0638 | 1.0638 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.0655 | 1.0655 | 0.08% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 0.05% | 0.97% | 2.88% | 4.17% | 4.38% | 3.09% |
| 同类型排名 | 4080/7373 | 580/7373 | 632/7373 | 778/7373 | 1300/7373 | 1109/7373 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.73亿份 | 未公布 |
周咏梅 上任时间：2024-06-13
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵旭照 上任时间：2024-06-13
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧