华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793)公募债券型
1.0678
-0.18%-0.0019
单位净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：周咏梅 赵旭照 黄俊卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
实时情况
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
1.54% |
2.98 |
83.08 |
9.56% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600309 |
万华化学 |
1.19% |
1.18 |
64.03 |
7.37% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.12% |
1.70 |
60.52 |
6.96% |
0.00 (新增) |
| 4 |
603275 |
众辰科技 |
1.02% |
1.11 |
54.82 |
6.31% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600233 |
圆通速递 |
1.02% |
4.27 |
55.04 |
6.33% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002352 |
顺丰控股 |
1.00% |
1.11 |
54.12 |
6.23% |
0.00 (新增) |
| 7 |
601233 |
桐昆股份 |
0.99% |
5.04 |
53.42 |
6.15% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.74% |
1.85 |
40.09 |
4.61% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000725 |
京东方A |
0.72% |
9.75 |
38.90 |
4.48% |
0.00 (新增) |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
0.70% |
4.64 |
37.58 |
4.33% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
1.54% |
2.98 |
83.08 |
9.56% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600309 |
万华化学 |
1.19% |
1.18 |
64.03 |
7.37% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.12% |
1.70 |
60.52 |
6.96% |
0.00 (新增) |
| 4 |
603275 |
众辰科技 |
1.02% |
1.11 |
54.82 |
6.31% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600233 |
圆通速递 |
1.02% |
4.27 |
55.04 |
6.33% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002352 |
顺丰控股 |
1.00% |
1.11 |
54.12 |
6.23% |
0.00 (新增) |
| 7 |
601233 |
桐昆股份 |
0.99% |
5.04 |
53.42 |
6.15% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.74% |
1.85 |
40.09 |
4.61% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000725 |
京东方A |
0.72% |
9.75 |
38.90 |
4.48% |
0.00 (新增) |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
0.70% |
4.64 |
37.58 |
4.33% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
3.08% |
11.26 |
316.18 |
17.25% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601233 |
桐昆股份 |
1.56% |
13.66 |
160.10 |
8.74% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.56% |
4.60 |
160.45 |
8.76% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600309 |
万华化学 |
1.44% |
2.20 |
147.86 |
8.07% |
0.70 (46.67%) |
| 5 |
002352 |
顺丰控股 |
1.26% |
3.00 |
129.36 |
7.06% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
600176 |
中国巨石 |
1.12% |
8.93 |
115.20 |
6.29% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000725 |
京东方A |
1.07% |
26.50 |
109.97 |
6.00% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
000807 |
云铝股份 |
1.01% |
6.00 |
104.04 |
5.68% |
6.00 (100.00%) |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
1.01% |
12.60 |
104.08 |
5.68% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
000425 |
徐工机械 |
0.92% |
11.00 |
94.82 |
5.17% |
11.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
3.08% |
11.26 |
316.18 |
17.25% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601233 |
桐昆股份 |
1.56% |
13.66 |
160.10 |
8.74% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.56% |
4.60 |
160.45 |
8.76% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600309 |
万华化学 |
1.44% |
2.20 |
147.86 |
8.07% |
0.70 (46.67%) |
| 5 |
002352 |
顺丰控股 |
1.26% |
3.00 |
129.36 |
7.06% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
600176 |
中国巨石 |
1.12% |
8.93 |
115.20 |
6.29% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000725 |
京东方A |
1.07% |
26.50 |
109.97 |
6.00% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
000807 |
云铝股份 |
1.01% |
6.00 |
104.04 |
5.68% |
6.00 (100.00%) |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
1.01% |
12.60 |
104.08 |
5.68% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
000425 |
徐工机械 |
0.92% |
11.00 |
94.82 |
5.17% |
11.00 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
2.91% |
11.26 |
339.83 |
18.70% |
-6.74 (-37.44%) |
| 2 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.44% |
4.60 |
167.85 |
9.24% |
4.60 (100.00%) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
1.38% |
13.66 |
161.19 |
8.87% |
-18.84 (-57.97%) |
| 4 |
002352 |
顺丰控股 |
1.03% |
3.00 |
120.90 |
6.65% |
3.00 (100.00%) |
| 5 |
000725 |
京东方A |
0.99% |
26.50 |
116.33 |
6.40% |
26.50 (100.00%) |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
0.95% |
12.60 |
111.64 |
6.14% |
-17.40 (-58.00%) |
| 7 |
600309 |
万华化学 |
0.92% |
1.50 |
107.03 |
5.89% |
1.50 (100.00%) |
| 8 |
600176 |
中国巨石 |
0.87% |
8.93 |
101.71 |
5.60% |
-11.07 (-55.35%) |
| 9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.87% |
0.40 |
102.00 |
5.61% |
0.40 (100.00%) |
| 10 |
600233 |
圆通速递 |
0.80% |
6.60 |
93.65 |
5.15% |
6.60 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
2.91% |
11.26 |
339.83 |
18.70% |
-6.74 (-37.44%) |
| 2 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.44% |
4.60 |
167.85 |
9.24% |
4.60 (100.00%) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
1.38% |
13.66 |
161.19 |
8.87% |
-18.84 (-57.97%) |
| 4 |
002352 |
顺丰控股 |
1.03% |
3.00 |
120.90 |
6.65% |
3.00 (100.00%) |
| 5 |
000725 |
京东方A |
0.99% |
26.50 |
116.33 |
6.40% |
26.50 (100.00%) |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
0.95% |
12.60 |
111.64 |
6.14% |
-17.40 (-58.00%) |
| 7 |
600309 |
万华化学 |
0.92% |
1.50 |
107.03 |
5.89% |
1.50 (100.00%) |
| 8 |
600176 |
中国巨石 |
0.87% |
8.93 |
101.71 |
5.60% |
-11.07 (-55.35%) |
| 9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.87% |
0.40 |
102.00 |
5.61% |
0.40 (100.00%) |
| 10 |
600233 |
圆通速递 |
0.80% |
6.60 |
93.65 |
5.15% |
6.60 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
2.62% |
18.00 |
523.26 |
13.59% |
--- |
| 2 |
601233 |
桐昆股份 |
2.21% |
32.50 |
440.05 |
11.43% |
--- |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
1.66% |
30.00 |
330.90 |
8.59% |
--- |
| 4 |
603899 |
晨光股份 |
1.60% |
9.00 |
318.69 |
8.28% |
--- |
| 5 |
603816 |
顾家家居 |
1.25% |
8.00 |
248.56 |
6.46% |
--- |
| 6 |
603833 |
欧派家居 |
1.25% |
4.00 |
250.00 |
6.49% |
--- |
| 7 |
600176 |
中国巨石 |
1.18% |
20.00 |
235.20 |
6.11% |
--- |
| 8 |
600522 |
中天科技 |
1.16% |
15.00 |
232.35 |
6.04% |
--- |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
1.16% |
5.00 |
231.55 |
6.01% |
--- |
| 10 |
603225 |
新凤鸣 |
1.14% |
18.00 |
227.88 |
5.92% |
--- |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
2.62% |
18.00 |
523.26 |
13.59% |
--- |
| 2 |
601233 |
桐昆股份 |
2.21% |
32.50 |
440.05 |
11.43% |
--- |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
1.66% |
30.00 |
330.90 |
8.59% |
--- |
| 4 |
603899 |
晨光股份 |
1.60% |
9.00 |
318.69 |
8.28% |
--- |
| 5 |
603816 |
顾家家居 |
1.25% |
8.00 |
248.56 |
6.46% |
--- |
| 6 |
603833 |
欧派家居 |
1.25% |
4.00 |
250.00 |
6.49% |
--- |
| 7 |
600176 |
中国巨石 |
1.18% |
20.00 |
235.20 |
6.11% |
--- |
| 8 |
600522 |
中天科技 |
1.16% |
15.00 |
232.35 |
6.04% |
--- |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
1.16% |
5.00 |
231.55 |
6.01% |
--- |
| 10 |
603225 |
新凤鸣 |
1.14% |
18.00 |
227.88 |
5.92% |
--- |
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